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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 715.00 | 5 879.00 | 199 836.00 | 205 715.00 |
040 Immobilisations financières | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 397.00 | 8 013.00 | 271 385.00 | 279 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 301.00 | | 137 301.00 | 137 301.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 742.00 | | 45 742.00 | 45 742.00 |
072 Créances – Autres | 134 957.00 | | 134 957.00 | 134 957.00 |
084 Disponibilités | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
110 Total général Actif | 607 582.00 | 8 013.00 | 599 569.00 | 607 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 250.00 | 38 726.00 | | 139 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 413.00 | 132 458.00 | | 103 413.00 |
222 Production stockée | -10 639.00 | 20 434.00 | | -10 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
230 Autres produits | 5 721.00 | 58 228.00 | | 5 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 238.00 | 249 845.00 | | 276 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 805.00 | 51 681.00 | | 92 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 182.00 | -16 182.00 | | 16 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 904.00 | 10 380.00 | | 12 904.00 |
242 Autres charges externes. | 103 791.00 | 136 618.00 | | 103 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 470.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 625.00 | 17 265.00 | | 28 625.00 |
252 Charges sociales | 9 769.00 | 6 198.00 | | 9 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 207.00 | 964.00 | | 4 207.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 190.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 226.00 | 207 583.00 | | 269 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 012.00 | 42 262.00 | | 7 012.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 295.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 795.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 164.00 | 35 172.00 | | 6 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 643.00 | | | 10 643.00 |