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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 989.00 | 11 771.00 | 7 218.00 | 18 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 6 223.00 | 1 294.00 | 7 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 889.00 | 19 033.00 | 52 855.00 | 71 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BT Marchandises | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 746.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 171.00 | 19 033.00 | 90 137.00 | 109 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 646.00 | 34 800.00 | | 37 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083.00 | 2 846.00 | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 46 030.00 | 40 946.00 | | 46 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 19 534.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 3 238.00 | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 95.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 464.00 | 11 053.00 | | 14 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 413.00 | 12 751.00 | | 16 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 107.00 | 46 672.00 | | 44 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 137.00 | 87 619.00 | | 90 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 036.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 1 433.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -1 428.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 244.00 | 230 032.00 | | 275 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 160.00 | 227 185.00 | | 270 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083.00 | 2 846.00 | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 518.00 | 4 516.00 | | 14 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | 4 516.00 | | 13 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 954.00 | 6 424.00 | 6 530.00 | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 060.00 | 9 733.00 | 2 327.00 | 12 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 977.00 | 37 448.00 | 6 530.00 | 43 977.00 |