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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 556.00 | 15 364.00 | 4 191.00 | 19 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 018.00 | 7 078.00 | 939.00 | 8 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 955.00 | 23 482.00 | 49 473.00 | 72 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 2 053.00 | | 2 052.00 | 2 053.00 |
CF Disponibilités | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 948.00 | | 44 948.00 | 44 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 903.00 | 23 482.00 | 94 421.00 | 117 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 730.00 | 37 646.00 | | 42 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 5 083.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 46 476.00 | 46 030.00 | | 46 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 529.00 | 12 953.00 | | 6 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 14 464.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 392.00 | 16 413.00 | | 19 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 944.00 | 44 107.00 | | 47 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 421.00 | 90 137.00 | | 94 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 256 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 15.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 282.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -266.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 092.00 | 275 244.00 | | 339 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 646.00 | 270 160.00 | | 338 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | 5 083.00 | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034.00 | 4 448.00 | | 19 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 4 448.00 | | 17 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 087.00 | 6 759.00 | 2 327.00 | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |