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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 828.00 | 105 724.00 | 6 104.00 | 111 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 061.00 | 69 218.00 | 29 842.00 | 99 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 102.00 | 174 942.00 | 317 160.00 | 492 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CF Disponibilités | 310 131.00 | | 310 131.00 | 310 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 699.00 | | 318 699.00 | 318 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 801.00 | 174 942.00 | 635 858.00 | 810 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 430.00 | 99 563.00 | | 123 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | 23 868.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 172 941.00 | 133 430.00 | | 172 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 710.00 | 202 494.00 | | 169 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 797.00 | 204 503.00 | | 201 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 4 348.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | 39 838.00 | | 46 011.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 918.00 | 469 184.00 | | 462 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 858.00 | 602 614.00 | | 635 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 295.00 | 31 975.00 | 6 327.00 | 149 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 295.00 | 31 975.00 | 6 327.00 | 149 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 797.00 | 201 797.00 | | 201 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 710.00 | 66 564.00 | 103 146.00 | 169 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 698.00 | 318 698.00 | | 318 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 911.00 | 318 698.00 | 6 213.00 | 324 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 917.00 | 359 771.00 | 103 146.00 | 462 917.00 |