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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 229.00 | 110 248.00 | 6 981.00 | 117 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 399.00 | 86 742.00 | 95 657.00 | 182 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 841.00 | 196 990.00 | 383 851.00 | 580 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 29 670.00 | | 29 670.00 | 29 670.00 |
CF Disponibilités | 430 290.00 | | 430 290.00 | 430 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 068.00 | | 464 068.00 | 464 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 909.00 | 196 990.00 | 847 919.00 | 1 044 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 941.00 | 123 430.00 | | 162 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 951.00 | 39 511.00 | | 113 951.00 |
DL TOTAL (I) | 286 892.00 | 172 941.00 | | 286 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 146.00 | 169 710.00 | | 167 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 211.00 | 201 797.00 | | 261 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 743.00 | 24 267.00 | | 23 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 661.00 | 46 011.00 | | 90 661.00 |
EA Autres dettes | 18 266.00 | 21 131.00 | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 027.00 | 462 918.00 | | 561 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 919.00 | 635 858.00 | | 847 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 942.00 | 22 048.00 | | 174 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | 22 048.00 | | 174 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 211.00 | 261 211.00 | | 261 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 266.00 | 7 243.00 | 11 023.00 | 18 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464 068.00 | 464 068.00 | | 464 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 146.00 | 62 731.00 | 104 415.00 | 167 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 281.00 | 464 068.00 | 6 213.00 | 470 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 027.00 | 445 589.00 | 115 438.00 | 561 027.00 |