| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 727 963.00 | 244 720.00 | 483 243.00 | 727 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 136.00 | 10 972.00 | 40 164.00 | 51 136.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 9 753.00 | 8 869.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 722.00 | 86 379.00 | 105 344.00 | 191 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 255.00 | 351 823.00 | 736 431.00 | 1 088 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 812.00 | 42 907.00 | 290 905.00 | 333 812.00 |
BN En cours de production de biens | 195 962.00 | 194 705.00 | 1 257.00 | 195 962.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 511.00 | | 5 619 511.00 | 5 619 511.00 |
BZ Autres créances | 258 394.00 | | 258 394.00 | 258 394.00 |
CF Disponibilités | 257 965.00 | | 257 965.00 | 257 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 965.00 | | 174 965.00 | 174 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 840 608.00 | 237 612.00 | 6 602 996.00 | 6 840 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 863.00 | 589 436.00 | 7 339 427.00 | 7 928 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 688.00 | -2 966.00 | | 121 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 439.00 | 129 654.00 | | -11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 165 249.00 | 176 688.00 | | 165 249.00 |
DP Provisions pour risques | 506 309.00 | 132 073.00 | | 506 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 936 864.00 | 1 030 975.00 | | 936 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 443 173.00 | 1 163 048.00 | | 1 443 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 048.00 | 516 671.00 | | 1 054 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 475.00 | 2 432 655.00 | | 1 306 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 736.00 | 2 835 382.00 | | 2 284 736.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085 461.00 | 1 234 391.00 | | 1 085 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 731 005.00 | 7 019 099.00 | | 5 731 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 339 427.00 | 8 358 835.00 | | 7 339 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 594 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 595 123.00 | |
FM Production stockée | | | 36 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 235.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 855.00 | 12.00 | | 7 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 768.00 | 12.00 | | 328 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277 180.00 | -12.00 | | -277 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 657.00 | 610 196.00 | | -145 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 582.00 | 12 493 700.00 | | 11 192 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 021.00 | 12 364 046.00 | | 11 204 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 439.00 | 129 654.00 | | -11 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 589.00 | | 445 565.00 | 882 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 899.00 | 1 088 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 899.00 | 299 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 451.00 | | 213 648.00 | 575 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 138.00 | | 231 917.00 | 307 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 278.00 | 202 545.00 | | 149 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 798.00 | 152 893.00 | | 102 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 480.00 | 49 652.00 | | 46 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 048.00 | 374 235.00 | 94 111.00 | 1 163 048.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 291.00 | 237 612.00 | 180 291.00 | 180 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 291.00 | 237 612.00 | 180 291.00 | 180 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 339.00 | 611 848.00 | 274 402.00 | 1 343 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 619 511.00 | 5 619 511.00 | | 5 619 511.00 |
VP Divers | 258 394.00 | 258 394.00 | | 258 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 965.00 | 174 965.00 | | 174 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 870.00 | 6 052 870.00 | | 6 052 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |