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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 565 451.00 | 102 798.00 | 462 653.00 | 565 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 136.00 | 28 154.00 | 22 982.00 | 51 136.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 014.00 | | 100 014.00 | 100 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 272.00 | 14 655.00 | 13 616.00 | 28 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 729.00 | 115 167.00 | 79 561.00 | 194 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 144.00 | 36 080.00 | 221 063.00 | 257 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 990.00 | 612 809.00 | 809 177.00 | 1 421 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 320.00 | 42 907.00 | 124 413.00 | 167 320.00 |
BN En cours de production de biens | 443 488.00 | 380 583.00 | 62 904.00 | 443 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 432 899.00 | | 4 432 899.00 | 4 432 899.00 |
BZ Autres créances | 376 266.00 | | 376 266.00 | 376 266.00 |
CF Disponibilités | 240 540.00 | | 240 540.00 | 240 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 933.00 | 423 490.00 | 5 300 442.00 | 5 723 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 926.00 | 1 036 300.00 | 6 109 625.00 | 7 145 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 780 693.00 | 418 752.00 | 361 941.00 | 780 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 249.00 | 121 688.00 | | 110 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 512.00 | -11 438.00 | | -375 512.00 |
DL TOTAL (I) | -210 262.00 | 165 249.00 | | -210 262.00 |
DP Provisions pour risques | 190 193.00 | 506 308.00 | | 190 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 756 585.00 | 936 864.00 | | 756 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 778.00 | 1 443 172.00 | | 946 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 137.00 | 1 054 048.00 | | 936 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 789.00 | 1 306 474.00 | | 910 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 085 108.00 | 2 284 736.00 | | 2 085 108.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441 073.00 | 1 085 462.00 | | 1 441 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 107.00 | 5 731 004.00 | | 5 373 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 625.00 | 7 339 427.00 | | 6 109 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 441 135.00 | 843 595.00 | 8 284 730.00 | 7 441 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 441 135.00 | 843 595.00 | 8 284 730.00 | 7 441 135.00 |
FM Production stockée | | | 247 526.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 056 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 906.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 343 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 572.00 | 51 588.00 | | 15 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 572.00 | 51 588.00 | | 315 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419 240.00 | 7 855.00 | | 419 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 080.00 | 300 000.00 | | 36 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 321.00 | 328 767.00 | | 455 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 749.00 | -277 179.00 | | -139 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 063.00 | -145 657.00 | | -358 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374 151.00 | 11 192 579.00 | | 9 374 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 663.00 | 11 204 017.00 | | 9 749 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 512.00 | -11 438.00 | | -375 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 254.00 | | 399 123.00 | 1 088 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727 963.00 | | 52 730.00 | 727 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 388.00 | 1 421 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 780 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 388.00 | 480 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 136.00 | | 100 014.00 | 61 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 154.00 | | 246 378.00 | 299 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 823.00 | 224 906.00 | | 351 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 719.00 | 174 032.00 | | 244 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 17 182.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 130.00 | 33 690.00 | | 96 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 36 080.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 443 173.00 | | 496 394.00 | 1 443 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 612.00 | 185 878.00 | | 237 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 612.00 | 221 958.00 | | 237 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 785.00 | 221 958.00 | 496 394.00 | 1 680 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 878.00 | 196 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 080.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936 138.00 | 936 138.00 | | 936 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 789.00 | 910 789.00 | | 910 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 804.00 | 680 804.00 | | 680 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 311.00 | 591 311.00 | | 591 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 441 073.00 | 1 441 073.00 | | 1 441 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432 899.00 | 4 432 899.00 | | 4 432 899.00 |
UX Autres créances clients | 5 903 182.00 | 5 903 182.00 | | 5 903 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 107.00 | 265 107.00 | | 265 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 828 735.00 | 4 828 735.00 | | 4 828 735.00 |
VW T.V.A. | 779 775.00 | 779 775.00 | | 779 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 109.00 | 5 373 109.00 | | 5 373 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |