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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 187.00 | 83 649.00 | 217 538.00 | 301 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 6 830.00 | 7 435.00 | 14 265.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 169.00 | 90 479.00 | 225 690.00 | 316 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
072 Créances – Autres | 109 934.00 | | 109 934.00 | 109 934.00 |
084 Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 159.00 | | 174 159.00 | 174 159.00 |
110 Total général Actif | 490 328.00 | 90 479.00 | 399 849.00 | 490 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 775.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
224 Production immobilisée | 126 196.00 | | | 126 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 459.00 | | | 194 459.00 |
242 Autres charges externes. | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
252 Charges sociales | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
262 Autres charges | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 535.00 | | | 198 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 076.00 | | | -4 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 688.00 | | | 242 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 714.00 | | | 205 714.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 132 232.00 | | | 132 232.00 |