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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327 866.00 | 125 754.00 | 202 112.00 | 327 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 11 387.00 | 19 150.00 | 30 537.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 120.00 | 137 141.00 | 221 979.00 | 359 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
072 Créances – Autres | 70 508.00 | | 70 508.00 | 70 508.00 |
084 Disponibilités | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
110 Total général Actif | 514 916.00 | 137 141.00 | 377 775.00 | 514 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 672.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 187 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
224 Production immobilisée | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
230 Autres produits | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 894.00 | | | 309 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 100 726.00 | | | 100 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
252 Charges sociales | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 027.00 | | | 97 027.00 |
262 Autres charges | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 278.00 | | | 345 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 384.00 | | | -35 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 539.00 | | | 73 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 170.00 | | | 316 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 005.00 | | | 305 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 371.00 | | | 11 371.00 |