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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 478 333.00 | 376 902.00 | 5 101 431.00 | 5 478 333.00 |
040 Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 478 352.00 | 376 902.00 | 5 101 450.00 | 5 478 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 919.00 | | 162 919.00 | 162 919.00 |
072 Créances – Autres | 540 496.00 | | 540 496.00 | 540 496.00 |
084 Disponibilités | 456 857.00 | | 456 857.00 | 456 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 463 115.00 | | 1 463 115.00 | 1 463 115.00 |
110 Total général Actif | 6 941 466.00 | 376 902.00 | 6 564 564.00 | 6 941 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -236 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 642 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 645 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 848 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 764 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 016 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 919 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 564 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 767 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 228 192.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 246.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 113 282.00 | | | 5 113 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 264 891.00 | | | 264 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 710 941.00 | | | 4 710 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 441 488.00 | | | 5 441 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 674 077.00 | | | 4 674 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 091.00 | | | 141 091.00 |