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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
AP Constructions | 5 730 069.00 | 772 831.00 | 4 957 238.00 | 5 730 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 722.00 | 12 990.00 | 14 732.00 | 27 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 014.00 | 15 015.00 | 64 000.00 | 79 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 338.00 | 800 836.00 | 5 097 503.00 | 5 898 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 800.00 | | 173 800.00 | 173 800.00 |
BZ Autres créances | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
CF Disponibilités | 845 949.00 | | 845 949.00 | 845 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 692.00 | | 1 387 692.00 | 1 387 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 286 031.00 | 800 836.00 | 6 485 195.00 | 7 286 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 537.00 | | | -108 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 488.00 | | | 588 488.00 |
DL TOTAL (I) | 744 586.00 | | | 744 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434 405.00 | | | 4 434 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 041.00 | | | 951 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 931.00 | | | 257 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 868.00 | | | 70 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 609.00 | | | 5 740 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 485 195.00 | | | 6 485 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 740.00 | | | 1 734 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 478 352.00 | | 680 619.00 | 5 478 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 632.00 | | 5 898 338.00 | 260 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 632.00 | | 5 898 302.00 | 260 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 478 333.00 | | 680 601.00 | 5 478 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 260 632.00 | | | 260 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 902.00 | 423 934.00 | | 376 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 902.00 | 423 934.00 | | 376 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 931.00 | 257 931.00 | | 257 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 868.00 | 70 868.00 | | 70 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
VB T. V. A. | 92 185.00 | 92 188.00 | | 92 185.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434 405.00 | 428 536.00 | 1 599 099.00 | 4 434 405.00 |
VI Groupe et associés | 951 041.00 | 951 041.00 | | 951 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 314.00 | | | 217 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 541.00 | | | 630 541.00 |
VP Divers | 69 007.00 | 69 007.00 | | 69 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 333.00 | 343 297.00 | 36.00 | 343 333.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 609.00 | 1 734 740.00 | 1 599 099.00 | 5 740 609.00 |