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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 752.00 | 5 266.00 | 9 487.00 | 14 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 752.00 | 5 266.00 | 9 487.00 | 14 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 243.00 | 392.00 | 12 851.00 | 13 243.00 |
072 Créances – Autres | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
084 Disponibilités | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 545.00 | 392.00 | 65 153.00 | 65 545.00 |
110 Total général Actif | 80 298.00 | 5 658.00 | 74 640.00 | 80 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 023.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 663.00 | 98 247.00 | | 92 663.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 664.00 | 98 248.00 | | 102 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 501.00 | 29 066.00 | | 49 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 23 926.00 | 19 635.00 | | 23 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 810.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 054.00 | 19 093.00 | | 23 054.00 |
252 Charges sociales | 11 079.00 | 8 320.00 | | 11 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 039.00 | 2 227.00 | | 3 039.00 |
256 Dotations aux provisions | 392.00 | | | 392.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 797.00 | 79 157.00 | | 108 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 133.00 | 19 091.00 | | -6 133.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 165.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 839.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 372.00 | 16 087.00 | | -6 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |