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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 985.00 | 8 805.00 | 8 181.00 | 16 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 985.00 | 8 805.00 | 8 181.00 | 16 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | 392.00 | 8 775.00 | 9 167.00 |
072 Créances – Autres | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
084 Disponibilités | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 044.00 | 392.00 | 65 652.00 | 66 044.00 |
110 Total général Actif | 83 029.00 | 9 197.00 | 73 832.00 | 83 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 297.00 | 92 663.00 | | 146 297.00 |
222 Production stockée | -3 704.00 | 10 000.00 | | -3 704.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 594.00 | 102 664.00 | | 142 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 308.00 | 49 501.00 | | 53 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -2 800.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 38 429.00 | 23 926.00 | | 38 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 600.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 185.00 | 23 054.00 | | 29 185.00 |
252 Charges sociales | 12 481.00 | 11 079.00 | | 12 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 539.00 | 3 039.00 | | 3 539.00 |
256 Dotations aux provisions | | 392.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 044.00 | 108 797.00 | | 137 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 550.00 | -6 133.00 | | 5 550.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 204.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 397.00 | -6 372.00 | | 5 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |