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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 5 807.00 | 2 526.00 | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 762.00 | 4 953.00 | 16 809.00 | 21 762.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 110.00 | 10 760.00 | 99 350.00 | 110 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
060 Stock marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
110 Total général Actif | 125 758.00 | 10 760.00 | 114 998.00 | 125 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 289.00 | 8 610.00 | | 8 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 929.00 | 147 553.00 | | 158 929.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 810.00 | 81.00 | | 1 810.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 010.00 | 156 244.00 | | 170 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 277.00 | 5 751.00 | | 4 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -694.00 | -226.00 | | -694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 622.00 | 77 752.00 | | 75 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -885.00 | -530.00 | | -885.00 |
242 Autres charges externes. | 35 106.00 | 35 509.00 | | 35 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 2 469.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 966.00 | 19 843.00 | | 35 966.00 |
252 Charges sociales | 9 486.00 | 1 941.00 | | 9 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 491.00 | 5 626.00 | | 5 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 590.00 | 148 134.00 | | 165 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 420.00 | 8 110.00 | | 4 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 22.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 2 084.00 | | 1 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 907.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 079.00 | 5 140.00 | | 2 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 161.00 | | | 108 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 773.00 | | | 773.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -773.00 | | | -773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |