| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 662.00 | 8 022.00 | 16 640.00 | 24 662.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 010.00 | 16 355.00 | 96 655.00 | 113 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
110 Total général Actif | 120 182.00 | 16 355.00 | 103 826.00 | 120 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 850.00 | 8 289.00 | | 9 850.00 |
214 Production vendue de biens – France | 168 658.00 | 158 929.00 | | 168 658.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 932.00 | 1 810.00 | | 5 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 982.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 581.00 | 170 010.00 | | 186 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 994.00 | 4 277.00 | | 4 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -694.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 053.00 | 75 622.00 | | 85 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -885.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 32 713.00 | 35 106.00 | | 32 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 1 221.00 | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 514.00 | 35 966.00 | | 41 514.00 |
252 Charges sociales | 11 936.00 | 9 486.00 | | 11 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | 5 491.00 | | 5 595.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 643.00 | 165 590.00 | | 183 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 937.00 | 4 420.00 | | 2 937.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 2.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 1 200.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 367.00 | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 2 079.00 | | 1 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |