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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934.00 | 554.00 | 2 380.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184.00 | 554.00 | 3 630.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 445.00 | | 521 445.00 | 521 445.00 |
BZ Autres créances | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CF Disponibilités | 72 943.00 | | 72 943.00 | 72 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 086.00 | | 737 086.00 | 737 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 270.00 | 554.00 | 740 716.00 | 741 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
DK Provisions réglementées | 204.00 | | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 80 154.00 | | | 80 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 760.00 | | | 228 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 229.00 | | | 313 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 098.00 | | | 104 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 562.00 | | | 660 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 716.00 | | | 740 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 847.00 | 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 293.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 229.00 | 313 229.00 | | 313 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 098.00 | 104 098.00 | | 104 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 760.00 | 228 760.00 | | 228 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 521 445.00 | 521 445.00 | | 521 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 508.00 | 119 908.00 | 1 600.00 | 121 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 341.00 | 641 491.00 | 2 850.00 | 644 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 562.00 | 660 562.00 | | 660 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |