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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 38.00 | 2 501.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 1 909.00 | 4 222.00 | 6 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 822.00 | 1 948.00 | 14 873.00 | 16 822.00 |
BP En cours de production de services | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BT Marchandises | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 195.00 | | 423 195.00 | 423 195.00 |
BZ Autres créances | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
CF Disponibilités | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 981.00 | | 836 981.00 | 836 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 803.00 | 1 948.00 | 851 855.00 | 853 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
DK Provisions réglementées | 563.00 | | | 563.00 |
DL TOTAL (I) | 116 623.00 | | | 116 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 834.00 | | | 75 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 188.00 | | | 321 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 149.00 | | | 144 149.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 231.00 | | | 735 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 855.00 | | | 851 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 846.00 | | | 735 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 184.00 | | 12 638.00 | 4 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | 5 738.00 | 2 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 000.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554.00 | 1 394.00 | 1 948.00 | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 1 394.00 | 1 948.00 | 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | 396.00 | 37.00 | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | 396.00 | 37.00 | 204.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 189.00 | 321 189.00 | | 321 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 149.00 | 144 149.00 | | 144 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 930.00 | 76 930.00 | | 76 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 196.00 | 423 196.00 | | 423 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 085.00 | 490 835.00 | 2 250.00 | 493 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 846.00 | 735 846.00 | | 735 846.00 |