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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 453.00 | 427.00 | 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439.00 | 453.00 | 29 986.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 615.00 | 453.00 | 142 162.00 | 142 615.00 |
CU Autres participations | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 439.00 | | 179 041.00 | 27 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 041.00 | 29 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 041.00 | 30 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 559.00 | | 179 041.00 | 26 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 416.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 416.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
VI Groupe et associés | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69.00 | | | 69.00 |
ST Autres comptes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 930.00 | | | 1 930.00 |