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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 746.00 | 134.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 439.00 | 746.00 | 29 693.00 | 30 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 228 832.00 | | 228 832.00 | 228 832.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 191.00 | | 314 191.00 | 314 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 630.00 | 746.00 | 343 883.00 | 344 630.00 |
CU Autres participations | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 043.00 | | | 44 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
DL TOTAL (I) | 290 103.00 | | | 290 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 883.00 | | | 343 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 060.00 | | | 245 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 439.00 | | 7 750.00 | 30 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | 29 559.00 | 7 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 750.00 | | 30 439.00 | 7 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 559.00 | | 7 750.00 | 29 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 293.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 293.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VC Groupe et associés | 228 832.00 | 228 832.00 | | 228 832.00 |
VI Groupe et associés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 032.00 | 314 032.00 | | 314 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ST Autres comptes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 671.00 | | | 4 671.00 |