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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 9 450.00 | 17 550.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 17 500.00 | 3 194.00 | 14 306.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 749.00 | 8 258.00 | 21 491.00 | 29 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 199.00 | 20 902.00 | 155 297.00 | 176 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
CF Disponibilités | 279 660.00 | | 279 660.00 | 279 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 582.00 | | 296 582.00 | 296 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 781.00 | 20 902.00 | 451 879.00 | 472 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 349.00 | | | -33 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 612.00 | -33 349.00 | | 201 612.00 |
DL TOTAL (I) | 173 263.00 | -28 349.00 | | 173 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 028.00 | 133 140.00 | | 103 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 391.00 | 87 979.00 | | 47 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 9 604.00 | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 162.00 | 35 766.00 | | 98 162.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 769.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 615.00 | 267 259.00 | | 278 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 879.00 | 238 910.00 | | 451 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 061.00 | 164 232.00 | | 206 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 084.00 | | 5 115.00 | 171 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 4 115.00 | 43 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 1 000.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 691.00 | 6 812.00 | | 8 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 6 812.00 | | 4 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 028.00 | 30 474.00 | 71 136.00 | 103 028.00 |
VI Groupe et associés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | 418.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 873.00 | 16 923.00 | 6 950.00 | 23 873.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 617.00 | 206 063.00 | 71 136.00 | 278 617.00 |