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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 568.00 | 1 477.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 6 466.00 | 30 472.00 | 36 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 11 199.00 | 72 793.00 | 83 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 990.00 | 18 234.00 | 106 756.00 | 124 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 262.00 | | 265 262.00 | 265 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 253.00 | 18 234.00 | 372 019.00 | 390 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 962.00 | 49 512.00 | | 104 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
DL TOTAL (I) | 164 259.00 | 54 512.00 | | 164 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 731.00 | 19 349.00 | | 50 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670.00 | 87.00 | | 9 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 696.00 | 7 912.00 | | 53 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 567.00 | 24 501.00 | | 88 567.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 4 469.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 759.00 | 79 458.00 | | 207 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 019.00 | 133 971.00 | | 372 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 198.00 | 79 458.00 | | 172 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 975.00 | | 105 366.00 | 29 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 124 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 120 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 661.00 | | 102 971.00 | 27 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314.00 | | 350.00 | 2 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 116.00 | 15 930.00 | 2 812.00 | 5 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 568.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116.00 | 15 362.00 | 2 812.00 | 5 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 732.00 | 15 171.00 | 35 561.00 | 50 732.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VW T.V.A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 759.00 | 172 198.00 | 35 561.00 | 207 759.00 |