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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 250.00 | 795.00 | 2 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 624.00 | 15 718.00 | 61 906.00 | 77 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 150.00 | 23 842.00 | 67 308.00 | 91 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 334.00 | 40 810.00 | 133 524.00 | 174 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 209.00 | 10 249.00 | 79 960.00 | 90 209.00 |
BZ Autres créances | 31 382.00 | | 31 382.00 | 31 382.00 |
CF Disponibilités | 379 324.00 | | 379 324.00 | 379 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 358.00 | 10 249.00 | 494 109.00 | 504 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 693.00 | 51 059.00 | 627 634.00 | 678 693.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
DH Report à nouveau | | 49 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | 104 962.00 | | 170 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 744.00 | 4 784.00 | | 3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 333 465.00 | 164 259.00 | | 333 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 287.00 | 50 731.00 | | 59 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 939.00 | 53 696.00 | | 81 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 88 567.00 | | 91 023.00 |
EA Autres dettes | 61 917.00 | 5 092.00 | | 61 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 168.00 | 207 759.00 | | 294 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 634.00 | 372 019.00 | | 627 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 756.00 | 172 198.00 | | 256 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 991.00 | | 89 121.00 | 124 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 777.00 | 174 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 777.00 | 168 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 932.00 | | 87 621.00 | 120 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 1 500.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 234.00 | 26 980.00 | 4 404.00 | 18 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 682.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | 26 298.00 | 4 404.00 | 17 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 288.00 | 21 875.00 | 37 412.00 | 59 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 533.00 | 128 533.00 | | 128 533.00 |
VW T.V.A. | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 169.00 | 256 756.00 | 37 412.00 | 294 169.00 |