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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AP Constructions | 33 915.00 | 30 875.00 | 3 040.00 | 33 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 379.00 | 59 943.00 | 6 435.00 | 66 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BF Prêts | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 762.00 | 90 818.00 | 766 944.00 | 857 762.00 |
BT Marchandises | 70 473.00 | 2 131.00 | 68 343.00 | 70 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BZ Autres créances | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CF Disponibilités | 178 719.00 | | 178 719.00 | 178 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 393.00 | 2 131.00 | 284 263.00 | 286 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 156.00 | 92 949.00 | 1 051 207.00 | 1 144 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DG Autres réserves | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 235.00 | 58 026.00 | | 60 235.00 |
DL TOTAL (I) | 883 261.00 | 823 026.00 | | 883 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 478.00 | 50 184.00 | | 50 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 73 681.00 | | 83 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 49 366.00 | | 32 651.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 2 062.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 946.00 | 175 292.00 | | 167 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 207.00 | 998 318.00 | | 1 051 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 946.00 | 175 292.00 | | 167 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 834.00 | | 21 657.00 | 890 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 729.00 | 24 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 729.00 | 857 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | | 1 589.00 | 98 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 130.00 | | 20 068.00 | 59 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 094.00 | 2 724.00 | | 88 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 094.00 | 2 724.00 | | 88 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | 2 131.00 | 827.00 | 827.00 |
6T Sur comptes clients | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110.00 | 2 131.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110.00 | 2 131.00 | 1 110.00 | 1 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 439.00 | 83 439.00 | | 83 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UP Prêts | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 946.00 | 167 946.00 | | 167 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 235.00 | 7 963.00 | | 11 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | 8 511.00 | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 34 900.00 | 34 261.00 | | 34 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 568.00 | 16 119.00 | | 16 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 024.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 229.00 | 10 986.00 | | 14 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 562.00 | 45 792.00 | | 50 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 247.00 | 38 265.00 | | 42 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 337.00 | 58 891.00 | | 59 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |