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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 733 000.00 | | 733 000.00 | 733 000.00 |
AP Constructions | 302 478.00 | 5 116.00 | 297 363.00 | 302 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 57.00 | 742.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 375.00 | 20 876.00 | 51 499.00 | 72 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BF Prêts | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 725.00 | 26 049.00 | 1 152 675.00 | 1 178 725.00 |
BT Marchandises | 101 142.00 | 1 665.00 | 99 476.00 | 101 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BZ Autres créances | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CF Disponibilités | 281 311.00 | | 281 311.00 | 281 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 852.00 | 1 665.00 | 495 187.00 | 496 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 577.00 | 27 715.00 | 1 647 862.00 | 1 675 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 262.00 | 38 250.00 | | 41 262.00 |
DG Autres réserves | 76 999.00 | 19 776.00 | | 76 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 569.00 | 60 235.00 | | 100 569.00 |
DL TOTAL (I) | 983 830.00 | 883 261.00 | | 983 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 121.00 | 97.00 | | 387 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | 50 478.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 003.00 | 83 439.00 | | 183 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 502.00 | 32 651.00 | | 47 502.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 1 281.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 032.00 | 167 946.00 | | 664 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 862.00 | 1 051 207.00 | | 1 647 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 981.00 | 167 946.00 | | 295 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 762.00 | | 403 796.00 | 857 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 833.00 | 1 178 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 833.00 | 375 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 293.00 | | 358 192.00 | 100 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 469.00 | | 45 603.00 | 24 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 818.00 | 10 546.00 | 75 315.00 | 90 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 818.00 | 10 546.00 | 75 315.00 | 90 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 131.00 | 1 665.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 1 665.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 1 665.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UP Prêts | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 121.00 | 19 070.00 | 132 335.00 | 387 121.00 |
VI Groupe et associés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 203.00 | | | 388 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 032.00 | 295 981.00 | 132 335.00 | 664 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 502.00 | 11 235.00 | | 8 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 420.00 | 7 869.00 | | 10 420.00 |
ST Autres comptes | 36 341.00 | 34 900.00 | | 36 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 420.00 | 16 568.00 | | 25 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 994.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 467.00 | 14 229.00 | | 11 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 631.00 | 50 562.00 | | 54 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 224.00 | 42 247.00 | | 55 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 182.00 | 59 337.00 | | 72 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |