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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 355.00 | 89 554.00 | 19 801.00 | 109 355.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 450.00 | 89 554.00 | 34 896.00 | 124 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
072 Créances – Autres | 365 996.00 | | 365 996.00 | 365 996.00 |
084 Disponibilités | 489 009.00 | | 489 009.00 | 489 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 537.00 | | 899 537.00 | 899 537.00 |
110 Total général Actif | 1 023 987.00 | 89 554.00 | 934 433.00 | 1 023 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 915.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 396 472.00 | | | 396 472.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 766 455.00 | | | 1 766 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563 776.00 | | | 563 776.00 |
230 Autres produits | 47 397.00 | | | 47 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 377 628.00 | | | 2 377 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 188 780.00 | | | 1 188 780.00 |
242 Autres charges externes. | 580 952.00 | | | 580 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 797.00 | | | 316 797.00 |
252 Charges sociales | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 229 914.00 | | | 2 229 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
294 Charges financières | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 258.00 | | | 103 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 434 110.00 | | | 434 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 242 309.00 | | | 242 309.00 |