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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 233.00 | 96 024.00 | 18 209.00 | 114 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 328.00 | 96 024.00 | 33 304.00 | 129 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
BZ Autres créances | 336 868.00 | | 336 868.00 | 336 868.00 |
CF Disponibilités | 479 890.00 | | 479 890.00 | 479 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 220.00 | | 917 220.00 | 917 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 547.00 | 96 024.00 | 950 523.00 | 1 046 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 210.00 | 103 258.00 | | 91 210.00 |
DL TOTAL (I) | 246 463.00 | 185 253.00 | | 246 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 309.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 77 518.00 | | 28 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 618.00 | 82 277.00 | | 83 618.00 |
EA Autres dettes | 241 589.00 | 239 076.00 | | 241 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 061.00 | 749 180.00 | | 704 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 523.00 | 934 433.00 | | 950 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 494.00 | 684 500.00 | | 404 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 059.00 | 342 991.00 | 1 106 050.00 | 763 059.00 |
FG Production vendue services | 296 634.00 | 28 830.00 | 325 464.00 | 296 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 693.00 | 371 821.00 | 1 431 514.00 | 1 059 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 299.00 | 46 961.00 | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | 92 854.00 | | 9 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 186.00 | 92 854.00 | | 9 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 437.00 | 94 182.00 | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | 94 182.00 | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -1 327.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 36 110.00 | | 30 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 510.00 | 2 470 526.00 | | 1 445 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 300.00 | 2 367 268.00 | | 1 354 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 210.00 | 103 258.00 | | 91 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 326.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 625.00 | 35 694.00 | | 20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 450.00 | | 4 878.00 | 124 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 355.00 | | 4 878.00 | 109 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 054.00 | 6 970.00 | | 89 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 054.00 | 6 970.00 | | 89 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 589.00 | 241 589.00 | | 241 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 433.00 | 299 567.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 592.00 | 288 592.00 | | 288 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 425.00 | 437 425.00 | | 437 425.00 |
VW T.V.A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 061.00 | 404 494.00 | 299 567.00 | 704 061.00 |