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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 23.00 | 30 227.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 890.00 | 8 081.00 | 239 808.00 | 247 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 561.00 | 26 208.00 | 1 154 353.00 | 1 180 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 320.00 | 34 312.00 | 1 449 008.00 | 1 483 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BT Marchandises | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
BZ Autres créances | 195 236.00 | | 195 236.00 | 195 236.00 |
CF Disponibilités | 228 144.00 | | 228 144.00 | 228 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 818.00 | | 577 818.00 | 577 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 138.00 | 34 312.00 | 2 026 826.00 | 2 061 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DL TOTAL (I) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 731.00 | | | 1 489 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 279.00 | | | 105 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 272.00 | | | 326 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 649.00 | | | 1 992 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 826.00 | | | 2 026 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 713.00 | | | 882 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 496 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 483 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 200.00 | 1 428 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 441 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 272.00 | 326 272.00 | | 326 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 731.00 | 379 795.00 | 645 974.00 | 1 489 731.00 |
VI Groupe et associés | 105 279.00 | 105 279.00 | | 105 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 464.00 | | | 1 611 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 488.00 | 321 488.00 | | 321 488.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 649.00 | 882 713.00 | 645 974.00 | 1 992 649.00 |