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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 250.00 | 106.00 | 30 144.00 | 30 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 132.00 | 41 827.00 | 207 305.00 | 249 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 422.00 | 158 699.00 | 1 021 723.00 | 1 180 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 723.00 | 200 632.00 | 1 284 091.00 | 1 484 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 409 191.00 | | 409 191.00 | 409 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 349.00 | | 506 349.00 | 506 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 072.00 | 200 632.00 | 1 790 440.00 | 1 991 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 332.00 | 29 177.00 | | 151 332.00 |
DL TOTAL (I) | 185 509.00 | 34 177.00 | | 185 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 035.00 | 1 489 731.00 | | 1 110 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 649.00 | 105 279.00 | | 108 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 955.00 | 326 272.00 | | 252 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 635.00 | 65 066.00 | | 130 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 302.00 | | |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 931.00 | 1 992 649.00 | | 1 604 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 440.00 | 2 026 826.00 | | 1 790 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 140.00 | 882 713.00 | | 656 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 320.00 | | 6 655.00 | 1 483 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 1 484 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 1 429 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 450.00 | | 6 355.00 | 1 428 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 620.00 | | 300.00 | 24 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 312.00 | 166 459.00 | 139.00 | 34 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 83.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 289.00 | 166 376.00 | 139.00 | 34 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 035.00 | 161 243.00 | 646 906.00 | 1 110 035.00 |
VI Groupe et associés | 108 649.00 | 108 649.00 | | 108 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 919.00 | | | 378 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 931.00 | 656 140.00 | 646 906.00 | 1 604 931.00 |