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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CF Disponibilités | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 352.00 | | 198 352.00 | 198 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 352.00 | | 1 600 352.00 | 1 600 352.00 |
CU Autres participations | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 672.00 | | | 1 290 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 239.00 | | | 283 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 679.00 | | | 309 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 352.00 | | | 1 600 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 020.00 | | | 265 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 672.00 | | | 190 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 402 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 239.00 | 28 940.00 | 118 429.00 | 283 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 679.00 | 55 380.00 | 118 429.00 | 309 679.00 |