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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 516.00 | | 308 516.00 | 308 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 516.00 | | 1 710 516.00 | 1 710 516.00 |
CU Autres participations | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DG Autres réserves | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 964.00 | 190 672.00 | | 16 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 637.00 | 1 290 672.00 | | 1 227 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 299.00 | 283 239.00 | | 254 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 2 964.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 13 476.00 | | 24 476.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 879.00 | 309 679.00 | | 482 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 516.00 | 1 600 352.00 | | 1 710 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 785.00 | 55 380.00 | | 257 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 734.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 003.00 | 265 020.00 | | 120 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 038.00 | 74 348.00 | | 103 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 964.00 | 190 672.00 | | 16 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 299.00 | 29 205.00 | 119 511.00 | 254 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 879.00 | 257 785.00 | 119 511.00 | 482 879.00 |