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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 4 890.00 | 76 110.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 666.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 600.00 | 24 866.00 | 49 733.00 | 74 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 600.00 | 31 089.00 | 147 510.00 | 178 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 905.00 | | 261 905.00 | 261 905.00 |
BZ Autres créances | 61 116.00 | | 61 116.00 | 61 116.00 |
CF Disponibilités | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 184.00 | | 378 184.00 | 378 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 784.00 | 31 089.00 | 590 694.00 | 621 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 132 686.00 | | | 132 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 083.00 | | | 222 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | | | 138 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
EA Autres dettes | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 694.00 | | | 590 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 008.00 | | | 458 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 178 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 168 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 573.00 | 1 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 573.00 | 1 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 043.00 | 138 043.00 | | 138 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
UX Autres créances clients | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 022.00 | 323 022.00 | | 323 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 008.00 | 458 008.00 | | 458 008.00 |