| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 23 173.00 | 1 645.00 | 21 527.00 | 23 173.00 |
AP Constructions | 86 078.00 | 10 879.00 | 75 199.00 | 86 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 666.00 | 1 333.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 617.00 | 36 810.00 | 26 806.00 | 63 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 869.00 | 52 002.00 | 134 867.00 | 186 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 256.00 | | 257 256.00 | 257 256.00 |
BZ Autres créances | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 187 899.00 | | 187 899.00 | 187 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 100.00 | | 511 100.00 | 511 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 970.00 | 52 002.00 | 710 968.00 | 762 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DG Autres réserves | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DL TOTAL (I) | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 083.00 | | | 222 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | | | 186 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 007.00 | | | 121 007.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 812.00 | | | 534 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 968.00 | | | 710 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 812.00 | | | 534 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 600.00 | | 35 189.00 | 178 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 920.00 | 186 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 920.00 | 176 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 600.00 | | 35 189.00 | 168 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 090.00 | 33 553.00 | 12 641.00 | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | 33 553.00 | 12 641.00 | 31 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 476.00 | 227 476.00 | | 227 476.00 |
UX Autres créances clients | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
VP Divers | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 007.00 | 121 007.00 | | 121 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 202.00 | 323 202.00 | | 323 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 812.00 | 534 812.00 | | 534 812.00 |