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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 189.00 | 1 571.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 406.00 | 7 594.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 779.00 | 5 654.00 | 110 125.00 | 115 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 382.00 | 7 249.00 | 384 133.00 | 391 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 606.00 | | 666 606.00 | 666 606.00 |
BZ Autres créances | 105 874.00 | | 105 874.00 | 105 874.00 |
CF Disponibilités | 622 453.00 | | 622 453.00 | 622 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 689.00 | | 1 431 689.00 | 1 431 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 071.00 | 7 249.00 | 1 815 822.00 | 1 823 071.00 |
CU Autres participations | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 354.00 | | | 189 354.00 |
DL TOTAL (I) | 249 354.00 | | | 249 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 966.00 | | | 542 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 191.00 | | | 323 191.00 |
EA Autres dettes | 449 377.00 | | | 449 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 468.00 | | | 1 566 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 822.00 | | | 1 815 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 468.00 | | | 1 566 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 446 455.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 073.00 | 184 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 073.00 | 391 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 239 916.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 060.00 | | |