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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 541.00 | 1 219.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 406.00 | 4 594.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 454.00 | 33 466.00 | 86 988.00 | 120 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 816.00 | | 54 816.00 | 54 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 092.00 | 38 413.00 | 401 679.00 | 440 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 396.00 | | 409 396.00 | 409 396.00 |
BZ Autres créances | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
CF Disponibilités | 549 834.00 | | 549 834.00 | 549 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 052.00 | | 1 152 052.00 | 1 152 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 145.00 | 38 413.00 | 1 553 732.00 | 1 592 145.00 |
CU Autres participations | 174 063.00 | | 174 063.00 | 174 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 451.00 | 189 354.00 | | 273 451.00 |
DL TOTAL (I) | 373 451.00 | 249 354.00 | | 373 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 1 301.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 676.00 | 249 633.00 | | 255 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 634.00 | 542 966.00 | | 530 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 608.00 | 323 191.00 | | 309 608.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 449 377.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 281.00 | 1 566 468.00 | | 1 180 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 732.00 | 1 815 822.00 | | 1 553 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 281.00 | 1 352 740.00 | | 1 180 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 382.00 | | 48 711.00 | 391 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 760.00 | | | 81 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 779.00 | | 4 675.00 | 124 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 843.00 | | 44 036.00 | 184 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 31 164.00 | | 7 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 352.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 30 812.00 | | 7 060.00 |