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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AP Constructions | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 915.00 | 151 987.00 | 8 928.00 | 160 915.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 334.00 | | 1 015 334.00 | 1 015 334.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 334.00 | | 1 330 334.00 | 1 330 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 249.00 | 151 987.00 | 1 339 262.00 | 1 491 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | -13 378.00 | -51 474.00 | | -13 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 605.00 | 38 096.00 | | -4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 94 407.00 | 99 012.00 | | 94 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 555.00 | 209 616.00 | | 1 244 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 855.00 | 209 916.00 | | 1 244 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 262.00 | 308 928.00 | | 1 339 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 855.00 | 209 916.00 | | 1 244 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334.00 | 48 000.00 | | 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938.00 | 9 904.00 | | 4 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 605.00 | 38 096.00 | | -4 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 915.00 | | | 160 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 987.00 | | | 151 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 555.00 | 1 244 555.00 | | 1 244 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 855.00 | 1 244 855.00 | | 1 244 855.00 |