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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
AP Constructions | 151 987.00 | 151 987.00 | | 151 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 915.00 | 151 987.00 | 8 928.00 | 160 915.00 |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750 292.00 | | 1 750 292.00 | 1 750 292.00 |
CF Disponibilités | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 416.00 | | 2 065 416.00 | 2 065 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 332.00 | 151 987.00 | 2 074 344.00 | 2 226 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
DH Report à nouveau | -104 148.00 | -80 905.00 | | -104 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 445.00 | -23 243.00 | | -65 445.00 |
DL TOTAL (I) | -57 204.00 | 8 241.00 | | -57 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 548.00 | 2 131 998.00 | | 2 130 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 548.00 | 2 132 998.00 | | 2 131 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 344.00 | 2 141 239.00 | | 2 074 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 548.00 | 2 132 998.00 | | 2 131 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 43 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770.00 | 2 003.00 | | 1 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 215.00 | 25 246.00 | | 67 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 445.00 | -23 243.00 | | -65 445.00 |