| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 961.00 | 18 065.00 | 895.00 | 18 961.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 235.00 | 14 046.00 | 1 189.00 | 15 235.00 |
AP Constructions | 899 217.00 | 423 576.00 | 475 640.00 | 899 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 766.00 | 1 218 683.00 | 1 252 083.00 | 2 470 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 910 830.00 | 1 357 582.00 | 1 553 247.00 | 2 910 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486 047.00 | 3 031 953.00 | 3 454 094.00 | 6 486 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 697.00 | 20 949.00 | 1 026 748.00 | 1 047 697.00 |
BZ Autres créances | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 628.00 | 20 949.00 | 1 164 679.00 | 1 185 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 676.00 | 3 052 902.00 | 4 618 773.00 | 7 671 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 135 272.00 | 135 272.00 | | 135 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 045.00 | 250 137.00 | | 468 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 136.00 | 1 087 365.00 | | 1 081 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 454.00 | 2 462 776.00 | | 2 674 454.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 933.00 | 3 878.00 | | 18 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 395.00 | 1 149 337.00 | | 441 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 994.00 | 408 297.00 | | 541 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 891.00 | 710 032.00 | | 674 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561.00 | 150 497.00 | | 223 561.00 |
EA Autres dettes | | 57 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 528.00 | | | 42 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 304.00 | 2 492 165.00 | | 1 943 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 773.00 | 4 955 955.00 | | 4 618 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 402.00 | 1 352 464.00 | | 1 524 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 933.00 | 3 878.00 | | 18 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 137 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 177 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 727.00 | 1 605.00 | | 40 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 997.00 | 196 397.00 | | 246 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 793.00 | 364 943.00 | | 378 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 518.00 | 562 946.00 | | 666 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 243.00 | 7 516.00 | | 30 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 675.00 | 90 223.00 | | 66 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 564.00 | 599 230.00 | | 372 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 484.00 | 696 970.00 | | 469 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 034.00 | -134 024.00 | | 197 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 893.00 | 75 286.00 | | 59 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 373.00 | 95 189.00 | | 177 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 593.00 | 6 230 901.00 | | 5 964 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 548.00 | 5 980 763.00 | | 5 496 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 045.00 | 250 137.00 | | 468 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 371.00 | | 1 153 041.00 | 6 348 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 18 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 365.00 | 6 486 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 013 455.00 | 6 296 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 410.00 | | 1 000.00 | 170 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 159 728.00 | | 1 149 776.00 | 6 159 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 2 265.00 | 18 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 215.00 | 1 208 742.00 | 754 005.00 | 2 577 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 1 049.00 | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 200.00 | 1 207 692.00 | 754 005.00 | 2 560 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 365.00 | 372 564.00 | 378 793.00 | 1 087 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
6T Sur comptes clients | 30 221.00 | 6 562.00 | 15 834.00 | 30 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 221.00 | 6 562.00 | 15 834.00 | 30 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 600.00 | 379 127.00 | 394 628.00 | 1 118 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 562.00 | 15 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 564.00 | 378 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 492.00 | 22 492.00 | | 22 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 994.00 | 541 994.00 | | 541 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 760.00 | 334 760.00 | | 334 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 926.00 | 105 926.00 | | 105 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 561.00 | 223 561.00 | | 223 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 234.00 | 1 022 234.00 | | 1 022 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 464.00 | 38 464.00 | | 38 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VB T. V. A. | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VI Groupe et associés | 418 902.00 | | | 418 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -45 842.00 | -45 842.00 | | -45 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 250.00 | 1 159 662.00 | 18 588.00 | 1 178 250.00 |
VW T.V.A. | 232 614.00 | 232 614.00 | | 232 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 304.00 | 1 524 402.00 | | 1 943 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |