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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 441.00 | 18 486.00 | 955.00 | 19 441.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 235.00 | 14 376.00 | 859.00 | 15 235.00 |
AP Constructions | 918 009.00 | 461 628.00 | 456 381.00 | 918 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 292.00 | 1 449 460.00 | 1 093 832.00 | 2 543 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 106.00 | 1 920 001.00 | 1 784 105.00 | 3 704 106.00 |
AX Avances et acomptes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 377 339.00 | 3 863 951.00 | 3 513 387.00 | 7 377 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 475.00 | 32 433.00 | 1 193 041.00 | 1 225 475.00 |
BZ Autres créances | 119 759.00 | | 119 759.00 | 119 759.00 |
CF Disponibilités | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 423.00 | 32 433.00 | 1 351 990.00 | 1 384 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 761.00 | 3 896 385.00 | 4 865 377.00 | 8 761 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 465.00 | 468 045.00 | | 319 465.00 |
DK Provisions réglementées | 1 164 372.00 | 1 081 137.00 | | 1 164 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 110.00 | 2 674 455.00 | | 2 609 110.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 014.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 014.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 18 933.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 171.00 | 425 619.00 | | 587 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 931.00 | 541 995.00 | | 609 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 418.00 | 751 864.00 | | 869 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 281.00 | 223 561.00 | | 154 281.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 751.00 | 42 529.00 | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 267.00 | 2 004 501.00 | | 2 256 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 377.00 | 4 679 970.00 | | 4 865 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
FG Production vendue services | 5 776 376.00 | | 5 776 376.00 | 5 776 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 198.00 | | 5 797 198.00 | 5 797 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | 40 727.00 | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 877.00 | 246 998.00 | | 212 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 804.00 | 378 794.00 | | 441 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 922.00 | 666 519.00 | | 661 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | 30 244.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 290.00 | 66 676.00 | | 74 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 025.00 | 372 565.00 | | 524 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 582.00 | 469 484.00 | | 602 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 341.00 | 197 035.00 | | 59 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 219.00 | 59 893.00 | | 90 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 674.00 | 177 373.00 | | 122 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 574 405.00 | 5 964 594.00 | | 6 574 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 940.00 | 5 496 548.00 | | 6 254 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 465.00 | 468 045.00 | | 319 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 009.00 | 45 783.00 | | 38 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 953.00 | 1 282 022.00 | 450 024.00 | 3 031 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 065.00 | 421.00 | | 18 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 888.00 | 1 281 601.00 | 450 024.00 | 3 013 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 137.00 | 524 025.00 | 440 789.00 | 1 081 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
6T Sur comptes clients | 20 950.00 | 14 731.00 | 4 421.00 | 20 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 950.00 | 14 731.00 | 4 421.00 | 20 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 101.00 | 538 756.00 | 446 224.00 | 1 103 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 171.00 | 129 834.00 | | 587 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 931.00 | 609 931.00 | | 609 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 418.00 | 869 418.00 | | 869 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 267.00 | 1 798 930.00 | | 2 256 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |