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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 692.00 | 182 095.00 | 20 597.00 | 202 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 050.00 | 125 340.00 | 24 710.00 | 150 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 707.00 | 371 994.00 | 135 713.00 | 507 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BN En cours de production de biens | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BT Marchandises | 357 718.00 | | 357 718.00 | 357 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 205.00 | 2 540.00 | 126 664.00 | 129 205.00 |
BZ Autres créances | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
CF Disponibilités | 76 662.00 | | 76 662.00 | 76 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 416.00 | 2 540.00 | 708 875.00 | 711 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 123.00 | 374 534.00 | 844 589.00 | 1 219 123.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
DH Report à nouveau | -78 568.00 | -83 921.00 | | -78 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 800.00 | 5 353.00 | | 19 800.00 |
DL TOTAL (I) | 25 382.00 | 5 582.00 | | 25 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 645.00 | 288 641.00 | | 599 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 284.00 | 85 556.00 | | 122 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 107.00 | 63 308.00 | | 72 107.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 4 648.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 206.00 | 465 085.00 | | 819 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 589.00 | 470 668.00 | | 844 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 524.00 | 362 830.00 | | 408 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 044.00 | 160 885.00 | | 161 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 941.00 | | 2 020 941.00 | 2 020 941.00 |
FG Production vendue services | 631 468.00 | | 631 468.00 | 631 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 409.00 | | 2 652 409.00 | 2 652 409.00 |
FM Production stockée | | | 27 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 299 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 860.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 266.00 | 860.00 | | 1 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | 2 634.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 2 741.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -1 881.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 972.00 | 1 680 083.00 | | 2 707 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 172.00 | 1 674 730.00 | | 2 688 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 800.00 | 5 353.00 | | 19 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 853.00 | | 27 680.00 | 545 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 826.00 | 507 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 826.00 | 413 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 329.00 | | 27 677.00 | 451 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 3.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 249.00 | 16 980.00 | 64 235.00 | 419 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 128.00 | 16 980.00 | 64 235.00 | 415 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 284.00 | 122 284.00 | | 122 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 107.00 | 72 107.00 | | 72 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 129 205.00 | 129 205.00 | | 129 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 600.00 | 27 918.00 | 410 682.00 | 438 600.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -310 845.00 | | | -310 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 846.00 | 168 756.00 | 90.00 | 168 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 206.00 | 408 524.00 | 410 682.00 | 819 206.00 |