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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
AP Constructions | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 975.00 | 181 803.00 | 36 172.00 | 217 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 699.00 | 130 621.00 | 20 078.00 | 150 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 642.00 | 376 983.00 | 147 659.00 | 524 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
BP En cours de production de services | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BT Marchandises | 359 646.00 | 26 000.00 | 333 646.00 | 359 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 527.00 | 3 804.00 | 237 723.00 | 241 527.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CF Disponibilités | 108 028.00 | | 108 028.00 | 108 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 499.00 | 29 804.00 | 862 695.00 | 892 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 141.00 | 406 787.00 | 1 010 354.00 | 1 417 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DG Autres réserves | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
DH Report à nouveau | -58 768.00 | -78 568.00 | | -58 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 19 800.00 | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 111 204.00 | 25 382.00 | | 111 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 992.00 | 599 645.00 | | 570 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | 122 284.00 | | 235 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 161.00 | 72 107.00 | | 91 161.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 239.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 150.00 | 819 206.00 | | 899 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 354.00 | 844 589.00 | | 1 010 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 885.00 | 408 524.00 | | 515 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 310.00 | 161 044.00 | | 160 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 595.00 | 7 810.00 | 2 490 405.00 | 2 482 595.00 |
FD Production vendue biens | -1 657.00 | | -1 657.00 | -1 657.00 |
FG Production vendue services | 757 845.00 | | 757 845.00 | 757 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 784.00 | 7 810.00 | 3 246 594.00 | 3 238 784.00 |
FM Production stockée | | | 21 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 264.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 171.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079.00 | 1 094.00 | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156.00 | 1 265.00 | | 3 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | 1 912.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 1 912.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 142.00 | -646.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 019.00 | 2 707 972.00 | | 3 311 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 197.00 | 2 688 172.00 | | 3 225 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | 19 800.00 | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 707.00 | | 16 935.00 | 507 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 180.00 | | 15 932.00 | 413 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 1 003.00 | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 994.00 | 13 391.00 | 8 402.00 | 371 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 873.00 | 13 391.00 | 8 402.00 | 367 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 708.00 | 235 708.00 | | 235 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 682.00 | 27 918.00 | 382 764.00 | 410 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
VP Divers | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 808.00 | 287 808.00 | | 287 808.00 |
VW T.V.A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 650.00 | 515 885.00 | 382 764.00 | 898 650.00 |