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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 429.00 | 26 936.00 | 29 493.00 | 56 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 978.00 | 26 936.00 | 48 042.00 | 74 978.00 |
BT Marchandises | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 667.00 | | 209 667.00 | 209 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 645.00 | 26 936.00 | 257 709.00 | 284 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
DL TOTAL (I) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 389.00 | | | 81 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 709.00 | | | 257 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 994.00 | 10 150.00 | 174 144.00 | 163 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 994.00 | 10 150.00 | 174 144.00 | 163 994.00 |
FQ Autres produits | | | 5 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 386.00 | | | 188 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 881.00 | | | 196 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 495.00 | | | -8 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 164.00 | | 3 814.00 | 71 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 615.00 | | 3 814.00 | 52 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 802.00 | 6 134.00 | | 20 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 6 134.00 | | 20 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 261.00 | 17 212.00 | 4 049.00 | 21 261.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 978.00 | 136 978.00 | 75 000.00 | 211 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ST Autres comptes | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
YT Sous‐traitance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 644.00 | | | 51 644.00 |