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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 385.00 | 30 847.00 | 28 539.00 | 59 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 934.00 | 30 847.00 | 47 088.00 | 77 934.00 |
BT Marchandises | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 126.00 | 30 847.00 | 237 280.00 | 268 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DH Report à nouveau | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DL TOTAL (I) | 55 370.00 | | | 55 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 280.00 | | | 237 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 563.00 | | 248 563.00 | 248 563.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 911.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 551.00 | | | 267 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 898.00 | | | 255 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 978.00 | | 2 957.00 | 74 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | | 2 957.00 | 56 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 936.00 | 3 911.00 | | 26 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 936.00 | 3 911.00 | | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 915.00 | 15 866.00 | 4 049.00 | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 895.00 | 104 895.00 | 75 000.00 | 179 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | | | 3.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
ST Autres comptes | 37 764.00 | | | 37 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
YT Sous‐traitance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 823.00 | | | 67 823.00 |