| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575.00 | 6 458.00 | 1 118.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 009.00 | 6 458.00 | 671 551.00 | 678 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 248.00 | | 139 248.00 | 139 248.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 861.00 | 6 458.00 | 858 403.00 | 864 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 434.00 | | 670 434.00 | 670 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 579 139.00 | 600 000.00 | | 579 139.00 |
DH Report à nouveau | | -14 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | -6 035.00 | | 987.00 |
DL TOTAL (I) | 588 376.00 | 587 389.00 | | 588 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 214.00 | 204 594.00 | | 209 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 15 395.00 | | 16 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 197.00 | 23 619.00 | | 44 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 027.00 | 243 935.00 | | 270 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 403.00 | 831 324.00 | | 858 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 2 523.00 | | 4 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 603.00 | 72 595.00 | | 91 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 615.00 | 78 630.00 | | 90 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | -6 035.00 | | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 291.00 | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | 291.00 | | 6 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 139 248.00 | 139 248.00 | | 139 248.00 |
VI Groupe et associés | 209 214.00 | 209 214.00 | | 209 214.00 |
VP Divers | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 163.00 | 176 163.00 | | 176 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 027.00 | 270 027.00 | | 270 027.00 |