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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 575.00 | 6 749.00 | 826.00 | 7 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 009.00 | 6 749.00 | 671 260.00 | 678 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 141.00 | | 88 141.00 | 88 141.00 |
BZ Autres créances | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
CF Disponibilités | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 844.00 | | 133 844.00 | 133 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 853.00 | 6 749.00 | 805 104.00 | 811 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 434.00 | | 670 434.00 | 670 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 580 126.00 | 579 139.00 | | 580 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 247.00 | 987.00 | | 48 247.00 |
DL TOTAL (I) | 636 623.00 | 588 376.00 | | 636 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 041.00 | 209 214.00 | | 123 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 16 616.00 | | 12 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 872.00 | 44 197.00 | | 32 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 481.00 | 270 027.00 | | 168 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 104.00 | 858 403.00 | | 805 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 041.00 | | | 123 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | 4 486.00 | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 445.00 | 91 603.00 | | 139 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 198.00 | 90 615.00 | | 91 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 246.00 | 987.00 | | 48 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 009.00 | | | 678 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 434.00 | | | 670 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | 291.00 | | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458.00 | 291.00 | | 6 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 041.00 | 123 041.00 | | 123 041.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 481.00 | 168 481.00 | | 168 481.00 |