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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756.00 | 1 999.00 | 3 757.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 2 385 997.00 | | 2 385 997.00 | 2 385 997.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 284.00 | | 2 390 284.00 | 2 390 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 040.00 | 1 999.00 | 2 394 041.00 | 2 396 040.00 |
CU Autres participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DH Report à nouveau | 219 564.00 | | | 219 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 524.00 | | | 2 300 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 937.00 | | | 84 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 041.00 | | | 2 394 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 414.00 | | | 418 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VC Groupe et associés | 2 385 925.00 | 2 385 925.00 | | 2 385 925.00 |
VI Groupe et associés | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 997.00 | 2 385 997.00 | | 2 385 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |