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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756.00 | 1 999.00 | 3 757.00 | 5 756.00 |
BZ Autres créances | 2 359 411.00 | | 2 359 411.00 | 2 359 411.00 |
CF Disponibilités | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 418.00 | | 2 368 418.00 | 2 368 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 174.00 | 1 999.00 | 2 372 175.00 | 2 374 174.00 |
CU Autres participations | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
DH Report à nouveau | 579 500.00 | 584 393.00 | | 579 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 702.00 | -4 893.00 | | -5 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 930.00 | 2 295 632.00 | | 2 289 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 735.00 | 85 943.00 | | 74 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 868.00 | | 4 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | 3 429.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 245.00 | 94 239.00 | | 82 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 175.00 | 2 389 871.00 | | 2 372 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 245.00 | 94 239.00 | | 82 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 734.00 | 28 114.00 | | 27 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 436.00 | 33 007.00 | | 33 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 702.00 | -4 893.00 | | -5 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 435.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 2 359 411.00 | 2 359 411.00 | | 2 359 411.00 |
VI Groupe et associés | 74 735.00 | 74 735.00 | | 74 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 411.00 | 2 359 411.00 | | 2 359 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 245.00 | 82 245.00 | | 82 245.00 |