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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 4 662.00 | 785.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 7 217.00 | 782.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 070.00 | 45 112.00 | 39 958.00 | 85 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 254.00 | 66 492.00 | 92 762.00 | 159 254.00 |
BT Marchandises | 320 600.00 | 81 836.00 | 238 761.00 | 320 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 401.00 | 19 940.00 | 236 460.00 | 256 401.00 |
BZ Autres créances | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
CF Disponibilités | 209 976.00 | | 209 976.00 | 209 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 457.00 | 101 779.00 | 721 678.00 | 823 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 711.00 | 168 271.00 | 814 440.00 | 982 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 253.00 | | | 338 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
DL TOTAL (I) | 517 112.00 | | | 517 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 609.00 | | | 209 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 327.00 | | | 297 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 440.00 | | | 814 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 307.00 | | | 297 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 198.00 | | 34 816.00 | 128 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 159 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 102 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | | 34 816.00 | 71 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 739.00 | 8 512.00 | 3 760.00 | 61 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | 393.00 | | 4 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 471.00 | 8 119.00 | 3 760.00 | 57 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 609.00 | 209 609.00 | | 209 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 256 401.00 | 256 401.00 | | 256 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 965.00 | 292 881.00 | 1 084.00 | 293 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 308.00 | 297 308.00 | | 297 308.00 |