| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 5 186.00 | 261.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 9 959.00 | 2 041.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 65 757.00 | 27 314.00 | 93 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 515.00 | 80 903.00 | 80 612.00 | 161 515.00 |
BT Marchandises | 362 180.00 | 80 122.00 | 282 058.00 | 362 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 428.00 | 1 793.00 | 337 635.00 | 339 428.00 |
BZ Autres créances | 142 392.00 | | 142 392.00 | 142 392.00 |
CF Disponibilités | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 158.00 | 81 914.00 | 778 243.00 | 860 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 673.00 | 162 817.00 | 858 856.00 | 1 021 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 997.00 | | | 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 113.00 | 338 254.00 | | 407 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 815.00 | 68 859.00 | | 5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 522 928.00 | 517 113.00 | | 522 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | 6 698.00 | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 453.00 | 209 609.00 | | 265 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | 78 083.00 | | 62 400.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 831.00 | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 703.00 | 86.00 | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 928.00 | 297 328.00 | | 335 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 856.00 | 814 441.00 | | 858 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 928.00 | 297 328.00 | | 335 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 255.00 | | 2 573.00 | 159 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 161 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 447.00 | | | 55 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 571.00 | | 2 500.00 | 102 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | 73.00 | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 492.00 | 14 411.00 | | 66 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 662.00 | 524.00 | | 4 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 830.00 | 13 886.00 | | 61 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 839.00 | 80 122.00 | 81 839.00 | 81 839.00 |
6T Sur comptes clients | 19 940.00 | 18.00 | 18 166.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 779.00 | 80 140.00 | 100 004.00 | 101 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 779.00 | 80 140.00 | 100 004.00 | 101 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 140.00 | 100 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 453.00 | 265 453.00 | | 265 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 337 276.00 | 337 276.00 | | 337 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VC Groupe et associés | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 347.00 | 488 347.00 | | 488 347.00 |
VW T.V.A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 808.00 | 335 808.00 | | 335 808.00 |