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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
AP Constructions | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 106.00 | 41 931.00 | 6 174.00 | 48 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 619.00 | 234 174.00 | 7 445.00 | 241 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 586.00 | 315 439.00 | 14 147.00 | 329 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
BN En cours de production de biens | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BZ Autres créances | 75 789.00 | | 75 789.00 | 75 789.00 |
CF Disponibilités | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 455.00 | | 29 455.00 | 29 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 891.00 | | 672 891.00 | 672 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 477.00 | 315 439.00 | 687 038.00 | 1 002 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 842.00 | 152 842.00 | | 92 842.00 |
DH Report à nouveau | 4 347.00 | -8 506.00 | | 4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 059.00 | 12 853.00 | | 79 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 249.00 | 168 189.00 | | 187 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 044.00 | 75 751.00 | | 61 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 900.00 | 108 964.00 | | 193 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 100 538.00 | | 114 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 951.00 | 56 323.00 | | 128 951.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 788.00 | 341 577.00 | | 499 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 038.00 | 509 767.00 | | 687 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 819.00 | | 767.00 | 328 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 143.00 | | 767.00 | 293 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 730.00 | 14 709.00 | | 300 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 581.00 | 14 709.00 | | 265 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 225 812.00 | 225 812.00 | | 225 812.00 |
VB T. V. A. | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 696.00 | 273 546.00 | 150.00 | 273 696.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 888.00 | 305 888.00 | | 305 888.00 |