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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
AP Constructions | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 820.00 | 36 587.00 | 8 232.00 | 44 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 465.00 | 209 754.00 | 1 711.00 | 211 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 146.00 | 285 675.00 | 10 471.00 | 296 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BN En cours de production de biens | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 936.00 | | 199 936.00 | 199 936.00 |
BZ Autres créances | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CF Disponibilités | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 409.00 | | 493 409.00 | 493 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 556.00 | 285 675.00 | 503 880.00 | 789 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 902.00 | 92 842.00 | | 111 902.00 |
DH Report à nouveau | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | 79 059.00 | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 141 733.00 | 187 249.00 | | 141 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 107.00 | 61 044.00 | | 40 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 368.00 | 193 900.00 | | 200 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 465.00 | 114 806.00 | | 98 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 206.00 | 128 951.00 | | 23 206.00 |
EA Autres dettes | | 1 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 147.00 | 499 788.00 | | 362 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 880.00 | 687 038.00 | | 503 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 586.00 | | 6 599.00 | 329 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 038.00 | 296 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 038.00 | 260 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 910.00 | | 6 599.00 | 293 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 439.00 | 10 275.00 | 40 038.00 | 315 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 290.00 | 10 275.00 | 40 038.00 | 280 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 465.00 | 98 465.00 | | 98 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 199 936.00 | 199 936.00 | | 199 936.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 108.00 | 9 946.00 | 30 162.00 | 40 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 814.00 | 270 664.00 | 150.00 | 270 814.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 780.00 | 131 618.00 | 30 162.00 | 161 780.00 |